| 項目名稱(chēng)： | ******有限公司51%股權及債權轉讓(二次掛牌) | ||
| 項目編號： | ******00694 | 監測編號： | G32021GZ******-2 |
| 公告起始日期： | 2021-11-16 | 公告截止日期： | 2021-12-13 |
| 公告周期： | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng)： | ******有限公司官網(wǎng)，貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地： | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè)： | 制造業(yè)非金屬礦物制品業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng)： | ******有限公司 | |
| 注冊地（地址）： | 貴州省貴安新區湖潮鄉集鎮 | ||
| 法定代表人： | 夏明樞 | ||
| 注冊資本： | 211200.0000 萬(wàn)元 人民幣 | ||
| 經(jīng)濟類(lèi)型： | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模： | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼： | ************9F | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 內部決策情況： | 董事會(huì )決議? | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級其他部門(mén)監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 總經(jīng)理辦公會(huì )議決議? | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng)： | ******有限公司 | |||||||||
| 注冊地（地址）： | 貴州省貴安新區湖潮鄉管委會(huì )4號辦公樓4221室 | ||||||||||
| 法定代表人： | 劉曉星 | ||||||||||
| 成立時(shí)間： | 2014-09-29 | ||||||||||
| 注冊資本： | 10000.0000 萬(wàn)元人民幣 | ||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型： | 國有控股企業(yè) | ||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型： | 其他 | ||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模： | 中型 | ||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼： | ************3J | ||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍： | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。（生產(chǎn)、銷(xiāo)售：新型、環(huán)保、節能墻體材料和路面建筑材料，生態(tài)砂基花盆，生產(chǎn)、銷(xiāo)售裝備制造業(yè)砂產(chǎn)品、石油及煤化工砂產(chǎn)品，承接雨水收集儲存利用系統工程項目的建設，房屋租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）） | ||||||||||
| 職工人數： | 4 | ||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地： | 否 | ||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
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| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自審計報告 | |||
| 2020年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| ? | ? | ? | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 23634.288191 | 19360.473437 | 4273.814754 | ||
| 審計機構： | ******事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 審計基準日： | 審計基準日：2020年7月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2020-06-30 | 7.722269 | -498.241912 | -498.241912 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 23341.626571 | 19362.022439 | 3979.604132 | |
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | ******有限公司 | |
| 評估核準（備案）機構 | ******有限公司 | ||
| 核準（備案）日期 | 2021-05-21 | ||
| 評估基準日 | 2020-07-31 | ||
| 項目 | 賬面價(jià)值（萬(wàn)元） | 評估價(jià)值（萬(wàn)元） | |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 2500.480000 | 2476.600000 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn) | 21133.820000 | 14762.930000 | |
| 資產(chǎn)總計 | 23634.300000 | 17239.530000 | |
| 負債總計 | 19360.470000 | 19360.470000 | |
| 凈資產(chǎn) | 4273.830000 | -2120.940000 | |
| 轉讓標的對應評估值(萬(wàn)元) | -1081.680000 | ||
| 轉讓標的單價(jià)評估值(萬(wàn)元) | ? | ||
| 重要信息披露 | 其他披露事項： | ******有限公司51%股權對應評估值為-1081.68萬(wàn)元，轉讓方以1元作價(jià)轉讓標的企業(yè)51%股權。 2、關(guān)于轉讓標的債權部分：截止2020年7月31日，轉讓方持有標的公司債權本息余額為6471.51萬(wàn)元（其中標的企業(yè)欠轉讓方的結款本金為人民幣6332.53萬(wàn)元，利息為138.98萬(wàn)元，該債權按照轉讓方與標的企業(yè)于2019年9月、11月簽訂的《借款合同》約定，計算借款本息截止日為《股東權益全部?jì)r(jià)值資產(chǎn)評估報告》基準日2020年7月31日，此基準日之后產(chǎn)生的利息，轉讓方不再向標的企業(yè)計收）。 3、受讓方按雙方簽訂標的公司股權及債權轉讓交易合同約定，結清交易標的轉讓價(jià)款（包含股權及債權）后，轉讓方和受讓方共同完成股權轉讓的交割。 4、根據轉讓方提供的《抵押擔保合同》，標的企業(yè)于20******有限公司。 5、根據《資產(chǎn)評估報告》中描述：本次納入評估范圍的房屋建筑物共6項，建筑面積共計26365.02平方米，截至評估基準日，所有房屋均未辦理房屋產(chǎn)權證。轉讓方已出具了相關(guān)產(chǎn)權說(shuō)明，承諾所有房屋建筑物產(chǎn)權屬其所有，不存在產(chǎn)權糾紛，因該部分房屋權屬可能造成的糾紛與評估機構和產(chǎn)權交易所無(wú)關(guān)。 6、關(guān)于本次股權轉讓交易價(jià)款分期付款涉及的擔保及相關(guān)措施，受讓方需提供除履約擔保外的其他有效擔保及承擔相關(guān)違約責任： 措施一：如受讓方在未支付完畢全部款項前存在以下情形之一的，建投公司視為受讓方不能履約，在解除通知送達受讓方之日起即有權單方解除合同，并按照未支付金額的10%收取違約金，違約金從首期款中扣除，剩余款項扣除其他費用存在剩余后，由建投公司無(wú)息退還給受讓方： （1）受讓方未能就尾款支付提供建投公司認可的合法有效擔保的。 （2）受讓方未能在合同約定期限內支付轉讓款的余款。 措施二：如受讓方在未支付完畢全部款項前存在以下情形之一的，除觸發(fā)“措施一”違約條款外，給建投公司造成損失的還應全額賠償： （1）受讓方未妥善保管和使用抵質(zhì)押資產(chǎn)造成毀損、滅失的。 （2）受讓方未經(jīng)建投公司同意擅自處置貴仁公司資產(chǎn)的。 （3）受讓方在經(jīng)營(yíng)管理貴仁公司期間，因違法違規行為導致建投公司權益受損的。 （4）受讓方發(fā)生其他損害建投公司權益的行為。 上述約定的違約金不足以彌補建投公司損失或在上述約定外造成建投公司其他損失的，由受讓方另行全額賠償，建投公司有權直接從已付價(jià)款中直接扣除。 7、本次股權轉讓不涉及職工安置問(wèn)題。 8、標的的其他情況詳見(jiàn)《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 |
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| 本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封： | 是 | ||||||
| 是否允許聯(lián)合受讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||||||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權： | 否 | ||||||
| 管理層是否有收購意向： | 否 | ||||||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
| 交易條件 | 價(jià)款支付方式： |
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| 風(fēng)險提示： | 本項目信息披露期間，轉讓方會(huì )對意向受讓方實(shí)施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權轉讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的現狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容；自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險，以現狀受讓標的。 | ||||||
| 與轉讓相關(guān)的其他條件： | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔締約過(guò)失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構扣除受讓方或競買(mǎi)人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償的,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴。（1）只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，即在轉讓底價(jià)基礎上進(jìn)行自主報價(jià)：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉為競價(jià)保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最終受讓方：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。d競買(mǎi)人未參與后續競價(jià)程序的e在競價(jià)中各競買(mǎi)人均不應價(jià)的；（3）違反交易保證金的有關(guān)規定或其他違規違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。3、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規定簽訂《產(chǎn)權交易合同》的，產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。 受讓方按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所收費標準交納服務(wù)費，并同意貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務(wù)費。 |
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| 價(jià)款支付時(shí)間： | 本次股權加債權轉讓價(jià)款（債權按評估基準日計算相應利息），受讓方應于貴仁公司股權及債權轉讓交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內支付首期款2000萬(wàn)元（即不低于總價(jià)款的30%），一年內支付剩余款項，并就剩余款項提供建投公司認可的合法有效的擔保，同時(shí)就剩余款項按1年期同期LPR利率支付利息至實(shí)際付清之日止 | ||||||
| 交易條件： | 1、鑒于標的公司享受貴安新區產(chǎn)業(yè)扶持政策，在2016年2月獲得產(chǎn)業(yè)扶持資金11069萬(wàn)元，標的公司按照《企業(yè)會(huì )計準則》已將產(chǎn)業(yè)扶持資金計入遞延收益科目進(jìn)行賬務(wù)處理，且標的公司股東對產(chǎn)業(yè)扶持資金的賬務(wù)處理方式無(wú)異議，受讓方承諾受讓標的公司股權后，確認標的公司所獲得的產(chǎn)業(yè)扶持資金余額延續該賬務(wù)處理方式，將產(chǎn)業(yè)扶持資金作為標的公司的負債，由標的公司繼續持有，依法納稅。若標的公司出現無(wú)法持續經(jīng)營(yíng)再轉讓時(shí)，產(chǎn)業(yè)扶持資金余額作為標的公司負債由標的公司按上述條件繼續持有。 2、標的公司須在股權變更之日起兩年內完成標的公司剩余150畝工業(yè)用地的開(kāi)發(fā)建設，受讓方應按貴安新區建設工程項目相關(guān)要求申請立項，受讓方未按程序申請項目立項和完成開(kāi)發(fā)建設前，不得轉讓本次受讓所持有標的公司的股權。 3、受讓方在標的公司股權變更之后，應保持標的公司注冊地址不變，納稅屬地不變。 | ||||||
| 受讓方資格條件 | 資格條件 | 無(wú) | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金： | 是 | |||||
| 保證金交納賬號： | ******************有限公司 | ||||||
| 交納金額： | 1500.0000萬(wàn)元 | ||||||
| 交納時(shí)間： | 通過(guò)資格確認的意向受讓方在收到貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所書(shū)面通知之次日起__3__個(gè)工作日內交納 | ||||||
| 交納方式： |
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| 保證金交納事項： | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所確認后的3個(gè)工作日內，按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)，即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價(jià)受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價(jià)被確定為最終受讓方的，其競價(jià)保證金自動(dòng)轉為交易價(jià)款的組成部分。 | ||||||
| 保證金返還： | 意向受讓方未能成為最終受讓方的，所交納保證金自書(shū)面審核確認之日起 5 個(gè)工作日內無(wú)息原路返還。 | ||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||||||
| 信息公告期： | 20個(gè)工作日 | ||||||
| 信息公告期滿(mǎn)后若未征集到意向受讓方： | A.不變更信息公告條件，按照20個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)公告，直至征集到意向受讓方。 | ||||||
| 掛牌期滿(mǎn)后若只征集到一家符合條件的意向受讓方： | 自主報價(jià) | ||||||
| 信息公告期滿(mǎn)后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方： | 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)? | ||||||
| 五、轉讓方承諾 | |||||||
| ************有限公司就本公告內容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布的產(chǎn)權轉讓信息并組織實(shí)施。本轉讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則做如下承諾： 1、本次產(chǎn)權轉讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施不存在任何限制條件； 2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過(guò)有效的內部決策，并獲得相應批準； 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉讓過(guò)程中，遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易市場(chǎng)的相關(guān)規則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
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| 六、意向受讓方享有權力及應付義務(wù) | |||||||
| 意向受讓方享有以下權利： （1）有權要求了解本次產(chǎn)權轉讓標的的詳細資料； （2）有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復； （3）有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。 同時(shí)意向受讓方負有如下義務(wù)： （1）遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定； （2）對所了解到的本次產(chǎn)權轉讓標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| ******有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||||||
| 1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金： (1)轉讓方對意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價(jià)未能成功； (2)國資監管部門(mén)認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外，意向受讓方按規定繳納保證金后，不得隨意要求退還保證金。 2..當出現下列情形時(shí)，交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限，在扣除交易服務(wù)費后，對保證金做出不予退還的決定： （1）意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉讓方或交易所損失的； （2）提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內容參與后續交易的； （3）進(jìn)入網(wǎng)絡(luò )競價(jià)程序后，無(wú)競買(mǎi)人進(jìn)行報價(jià)，導致本次網(wǎng)絡(luò )競價(jià)無(wú)效的； （4）在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的； （5）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的； （6）其他無(wú)故不配合交易或無(wú)故放棄受讓行為的； （7）信息披露內容約定不予退還保證金的其他情形； （8）意向受讓方通過(guò)獲取轉讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密，侵害轉讓方合法權益的； （9）意向受讓方違反法律法規或相關(guān)規定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的，利益受損方可以向有過(guò)錯的意向受讓方進(jìn)行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定，該******法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 ******法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后，須將有關(guān)部門(mén)的受理意見(jiàn)以書(shū)面報至本所，本所將繼續保管該保證金，待產(chǎn)權持有人憑相關(guān)司法機構作出的生效裁決，并通過(guò)司法執行程序向本所申請協(xié)助執行裁決要求支付補償金時(shí)，我所將按照有效判決或裁定執行。 ******有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購登記時(shí)予以書(shū)面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。 |
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| 其他附件： | |||||||
一次性支付
分期支付| 八、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人： | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà)： | 0851-****** |
| 交易機構聯(lián)系地址： | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址： | ******/ |
