************有限公司三明分行

******有限公司企業(yè)年金受托機構選聘項目擬通過(guò)邀請比選方式確定服務(wù)單位，比選活動(dòng)由******有限公司（下稱(chēng)“比選人”）委托******有限公司（下稱(chēng)“比選代理機構”）主持，具體事宜如下：

一、比選項目概況

1．比選項目名稱(chēng)：******有限公司企業(yè)年金受托機構選聘項目

2．比選人名稱(chēng)：******有限公司

3．項目地點(diǎn)：三明市

4．服務(wù)期限：自合同簽訂之日起3年

二、比選服務(wù)內容

2.1委托內容：選取1家企業(yè)年金基金受托人并簽署受托管理合同。

2.2委托服務(wù)事項：

(1)受托人負責選擇、監督、更換賬戶(hù)管理人、托管人、投資管理人（更換賬戶(hù)管理人、托管人、投資管理人時(shí)需經(jīng)比選人書(shū)面同意，涉及簽訂的合同內容需經(jīng)比選人書(shū)面同意）。

(2)協(xié)助比選人制定企業(yè)年金基金制度；

(3)根據比選人的意見(jiàn)制定企業(yè)年金基金實(shí)施方案。按照確定的方案向比選人提供企業(yè)年金的相關(guān)培訓服務(wù)，協(xié)助完成企業(yè)年金方案的溝通、報備、賬戶(hù)開(kāi)立等工作；

(4)根據比選人的意見(jiàn)制定企業(yè)年金基金戰略資產(chǎn)配置策略；

(5)向比選人提供受托服務(wù)查詢(xún)平臺以及受益人年金信息查詢(xún)平臺并提供相關(guān)服務(wù)；

(6)根據合同收取單位和職工繳費，向受益人支付企業(yè)年金待遇；

(7)接受比選人的查詢(xún)及審計，定期向比選人提交企業(yè)年金基金管理和財務(wù)會(huì )計報告，確保信息披露規范及時(shí)。受托人應當在每季度結束后向委托人提交企業(yè)年金基金管理季度報告；并應當在每年度結束后向委托人提交企業(yè)年金基金管理和財務(wù)會(huì )計年度報告。發(fā)生重大事件時(shí)，及時(shí)向比選人報告。

三、服務(wù)費用

3.1最高限價(jià)

最高限價(jià)執行《企業(yè)年金基金管理辦法》第七章規定：

（1）受托人年度提取的管理費不高于受托管理企業(yè)年金基金財產(chǎn)凈值的0.2%。?

（2）賬戶(hù)管理人的管理費按照每戶(hù)每月不超過(guò)5元人民幣的限額，由建立企業(yè)年金計劃的企業(yè)另行繳納。保留賬戶(hù)和退休人員賬戶(hù)的賬戶(hù)管理費由受益人自行承擔，從受益人個(gè)人賬戶(hù)中扣除。?

（3）托管人年度提取的管理費不高于托管企業(yè)年金基金財產(chǎn)凈值的0.2%。?

（4）投資管理人年度提取的管理費不高于投資管理企業(yè)年金基金財產(chǎn)凈值的1.2%。

3.2報價(jià)標準

本項目采用費率報價(jià)的方式，比選申請人須根據自身實(shí)際情況報出固定唯一的受托管理年費率、托管年費率、投資管理年費率，必須為固定的報價(jià)（如□□. □□%），不存在區間值，不能為負數，否則按無(wú)效報價(jià)處理。賬戶(hù)管理費固定唯一且不能為負數，否則按無(wú)效報價(jià)處理。

四、比選申請人的資格條件

1．比選申請人應具備合法有效的營(yíng)業(yè)執照。

2．比選申請人應具備國家人力資源和社會(huì )保障部認定頒發(fā)有效的企業(yè)年金受托管理機構（法人受托機構）資格證書(shū)（注：比選申請人為分支機構的，須提供企業(yè)年金基金管理機構（法人受托機構）資格證書(shū)復印件和上級單位出具的有效授權書(shū)）。

3．比選申請人未被依法禁止投標、未存在財產(chǎn)被凍結或接管的情況或處于從業(yè)限制期限內。

※根據上述資格要求，比選申請文件中應提交的證明文件詳見(jiàn)附件?1?：比選申請文件格式。有意參加比選的企業(yè)須根據本比選邀請書(shū)規定的方式、時(shí)間和地點(diǎn)提交比選申請文件。

五、比選活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)和聯(lián)系方式

1．比選時(shí)間：?2025 年??09 月?04 日?09 :?30 ；

2．比選地點(diǎn)：******有限公司1412室（地址：三明市三元區東乾路109號城發(fā)大廈14樓）；

3．比選代理機構聯(lián)系人：??王女士 ?；聯(lián)系電話(huà)：******；

4．比選人聯(lián)系人：??林女士 ?；聯(lián)系電話(huà)：******；

5．監督部門(mén)：?******有限公司紀檢監察室 。

6．公告媒介：在******有限公司網(wǎng)站（******/）公示。

六、比選活動(dòng)程序

1．簽到核驗。

比選申請人應在比選時(shí)間前將比選申請文件（一式一份，無(wú)需密封）遞交至比選地點(diǎn)。比選申請人代表應按時(shí)到場(chǎng)簽到。逾期送達的或未送達指定地點(diǎn)的或《報價(jià)函》未獨立密封的或比選申請人代表未按要求到場(chǎng)核驗登記的比選申請文件，比選人不予受理。

2．資格審核。比選時(shí)間開(kāi)始后，由比選人核驗比選申請人的法定代表人或其委托代理人的身份并審核比選申請人的資格條件。比選申請文件中的委托代理人與到場(chǎng)人員不一致的，申請單位、比選項目名稱(chēng)等內容與比選邀請書(shū)內容不符的，未按要求提供證明文件或未加蓋有效印章的，其資格審核不通過(guò)，不得進(jìn)入下一比選環(huán)節。

3．宣布辦法。宣布本次比選辦法。

3.1.比選辦法。本比選項目采用綜合評價(jià)中選法，評價(jià)辦法見(jiàn)附件3：評價(jià)辦法。比選申請人的比選報價(jià)不得高于最高限價(jià)，各子項目的比選單價(jià)不得高于對應子項目的單價(jià)最高限價(jià)，否則其報價(jià)無(wú)效。比選報價(jià)大寫(xiě)數值和小寫(xiě)數值不一致的，以大寫(xiě)數值為準。單價(jià)與數量的乘積加和與總價(jià)不一致的，以單價(jià)為準，并修改總價(jià)。

4．公示結果。公示比選結果。

5．發(fā)放通知書(shū)。經(jīng)公示無(wú)異議后，向第一中選候選人發(fā)放《中選通知書(shū)》。

6．簽訂合同。中選人按照中選通知書(shū)要求的時(shí)間與比選人聯(lián)系、商議，依照法律法規簽訂合同。

7．重新委托。中選人放棄中選、因不可抗力提出不能履行合同，或中選單位的中選資格被相關(guān)行政主管部門(mén)確認無(wú)效的，比選人可以按照中選候選人名單排序依次確定其他中選候選人為中選人，也可以重新比選。

七、其他事宜

1．中選的單位非不可抗力原因放棄中選的，或不按合同約定提供服務(wù)的，給比選人造成損失的，比選人有權進(jìn)行索賠。

2．具有良好的商業(yè)信譽(yù)，未被列入“信用中國”失信被執行人，無(wú)行賄受賄記錄；近三年沒(méi)有騙取中選和嚴重違約等情形；近三年沒(méi)有中選、中標后實(shí)際服務(wù)情況存在重大偏差等不良信譽(yù)記錄。

3．付款方式：受托費、投資管理費、托管費從基金財產(chǎn)中扣除，賬戶(hù)管理費由比選人另行支付給賬戶(hù)管理人。保留賬戶(hù)和退休人員賬戶(hù)的賬戶(hù)管理費由受益人自行承擔，從受益人個(gè)人賬戶(hù)中扣除。

附件：下載文件

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? ? ? ? ? ? ?比選人：******有限公司

? ? ? ? ? ? ?比選代理機構：******有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期：?2025 年?08 月?29 日