項目信息

******有限公司私募公司債券承銷(xiāo)商(二次)??????項目編號：2520A******-01A

項目地址：廣東省深圳市深汕特別合作區??????項目類(lèi)型：服務(wù)

項目行業(yè)分類(lèi)：其他

項目概況：1.主要招標內容本次擬招采三家承銷(xiāo)機構，采用余額包銷(xiāo)方式。若本次債券發(fā)行出現認購不足的情形，則各承銷(xiāo)商，就本期債券按照【7】:【2】:【1】的比例分別以本期發(fā)行利率區間上限認購債券余額。本次服務(wù)范圍包括但不限于：提供與本次債券發(fā)行有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括合理設計和確定本次債券的發(fā)行規模、期限、票面利率及安排與協(xié)調會(huì )計師、律師及資信評級機構（若有）工作，并積極協(xié)助甲方辦理向主管部門(mén)和中國證監會(huì )的申報手續,及后續的發(fā)行、掛牌轉讓工作。2.中標單位數量：3家，1家為牽頭承銷(xiāo)單位，2家為聯(lián)席承銷(xiāo)單位，3家承銷(xiāo)商分別按照7:2:1承銷(xiāo)本期債券。

******有限公司私募公司債券承銷(xiāo)商(二次)公開(kāi)招標采購公告??????公告發(fā)布媒體：深圳陽(yáng)光采購平臺，中國招投標公共服務(wù)平臺

公告開(kāi)始時(shí)間：2025-06-21 09:00:00

招標段/包

******有限公司私募公司債券承銷(xiāo)商(二次)??????標段/包編號：2520A******/01-01A

采購控制價(jià)（元）：******

采購控制價(jià)說(shuō)明：本項目招標承銷(xiāo)商投標上限設定為年化率0.08%。按照發(fā)行金額25億元，年化費率0.08%（含稅），3家承銷(xiāo)商分別按照7:2:1承銷(xiāo)本期債券，各承銷(xiāo)商最終承銷(xiāo)費用按照各自實(shí)際承銷(xiāo)金額據實(shí)結算。承銷(xiāo)費估算上限按照發(fā)行金額25億元、年化率上限、期限及7:2:1承銷(xiāo)比例分別進(jìn)行估算如下：牽頭承銷(xiāo)商承銷(xiāo)費用估算上限（含稅、牽頭承銷(xiāo)商承銷(xiāo)費包含托管費）=承銷(xiāo)金額×0.08%×0.7×3年=250000×0.08%×0.7×3年=420萬(wàn)元。聯(lián)席承銷(xiāo)商①承銷(xiāo)費用估算上限（含稅)=承銷(xiāo)金額×0.08%×0.2×3年=250000×0.08%×0.2×3年=120萬(wàn)元。聯(lián)席承銷(xiāo)商②承銷(xiāo)費用估算上限（含稅)=承銷(xiāo)金額×0.08%×0.1×3年=250000×0.08%×0.1×3年=60萬(wàn)元。各承銷(xiāo)商最終承銷(xiāo)費用按照各自實(shí)際承銷(xiāo)金額據實(shí)結算。按照承銷(xiāo)金額最高25億元計算（實(shí)際承銷(xiāo)金額以獲取的發(fā)行批文為準，對應計算承銷(xiāo)費用上限），總承銷(xiāo)費用上限為600萬(wàn)元。

采購控制價(jià)說(shuō)明附件：

開(kāi)啟形式：線(xiàn)上開(kāi)啟

聯(lián)合體投標：不允許

工期(天)：1095??????工期說(shuō)明：為保證私募公司債券工作開(kāi)展的連續性，本次招標采購的服務(wù)期限至發(fā)行人本期債券還本付息全部履約兌付為止（承銷(xiāo)費用按照3年計算）。

******有限公司私募公司債券承銷(xiāo)商，確定三家承銷(xiāo)機構進(jìn)行本次債券的承銷(xiāo)工作，采用余額包銷(xiāo)方式。本次服務(wù)范圍包括但不限于：提供與本次債券發(fā)行有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括合理設計和確定本次債券的發(fā)行規模、期限、票面利率及安排與協(xié)調會(huì )計師、律師及資信評級機構(若有)工作，并積極協(xié)助甲方辦理主管部門(mén)和中國證監會(huì )的申報手續，及后續的發(fā)行、掛牌轉讓工作。

資格條件：投標人應具備以下資格：（1）投標人須具******委員會(huì )頒發(fā)的在有效期內的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

文件獲取開(kāi)始時(shí)間（公告發(fā)布開(kāi)始時(shí)間）：2025-06-21 09:00:00??????文件獲取截止時(shí)間：2025-07-02 10:00:00

質(zhì)疑截止時(shí)間：2025-06-27 10:00:00????????????澄清、修改、答疑截止時(shí)間：2025-06-29 10:00:00

遞交文件截止時(shí)間（公告發(fā)布截止時(shí)間）：2025-07-02 10:00:00??????開(kāi)標時(shí)間：2025-07-02 10:00:00

文件獲取地點(diǎn)：深圳陽(yáng)光采購平臺

開(kāi)標地點(diǎn)：深圳陽(yáng)光采購平臺

招標人信息

******有限公司??????采購單位地址：廣東省深圳市深汕特別合作區鵝埠鎮時(shí)尚品牌產(chǎn)業(yè)園1棟2樓

聯(lián)系人：李工??????????????????聯(lián)系電話(huà)：******

******集團公司紀檢監察室??????對外監督電話(huà)：0755-******

代理機構信息

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